뉴스챌린지 3-14(230316)

피곤해서 일찍 자버렸는데, PPI vs CS 관련으로 미장은 혼조세를 보였음. 금리를 조정하는 방법에는 기준금리를 조정하는 방법도 있지만 전통적으로 채권시장에서 수요와 공급에 의헤 결정되는 것이 일반적입니다. 채권의 수요가 증가하면 금리는 내려가는 현재가치 배우셨쥬? 수요의 증가 = 가격의 상승 = 금리의 하락 이런 구조로 미국의 2년 금리가 급락을 하고 있습니다. 빠르게 장단기 금리차도 줄어들고 있고 긍정적인 시그널이라고 봐야하는 것으로 생각을 하고있는데 ~ CS로 안전자산 선호심리가 강해졌다고 볼 수 있습니다.

국장은 CS 에 대한 부분을 제외하고 PPI 로 인해서 선반영 된 것이 아닌가 생각을 해봅니다. 아니면 CPI 만을 반영을 한 것인가? PPI 가 일반적으로 CPI 선반영 지표로 보기 때문에 시차는 존재하지만 즤는 좋을 것이라고 생각을 했는데, 뭐 여튼 ~안전자산 선호심리가 강하다는 것은 EM 쪽 시장에 좋지는 않는데 오늘 옵션 만기일이라 어찌될지 봐야할 듯합니다.

주요 뉴스

1. 유럽 CRMA 초안 발표, 배터리 데이
CRMA 연기, 국내 IRA 관련으로 폐배터리 및 2차전지가 상승을 했는데 발표를 재료 소멸로 봐야할 것인가 아닌가에 대한 생각 개인적로 재료 소멸이지 않을까 하는 생각인데 시장이 계속 안좋다고 바라본다면 원자재 관련 부분이 쭉 주목을 받을 것
- 새빗캠, 하나기술, 신성텔타테크, 에코프로
- 파워넷, 코윈테크, 탑머트리얼즈, EG, 자이글
(파워넷은 너무 빨리 팔았다는)
- 한농화성, 이수화학, 미래컴퍼니, 미코
- 휴맥스, 제일전기공업

이재명표 한국판 IRA 발의 - 탄소중립산업 육성
- KC 코트렐, KC 그린홀딩스, 한솔홈데코, 그린케미칼, 이건 산업등

2. 글로벌 챗봇 발표, GTC 2023 엔비디아 행사 + 24일 코리아 AI 데이
테마 재료가 연속적으로 있어야한다는 것 이게 상승에 단초가 됨
많이 물려있어서 언넝 가즈아 !!

3. 대기업의 로봇 인수 이슈
- 삼성이 레인보우로보틱스 지분 확보 + 지분확대 뉴스
- 현대의 에스피지 인수 설
> 삼성 스팩주들도 같이 상승을 했는데, 어제 삼전 주총에서 이야기가 있었던듯
> 시외로 사려고 했는데 전부 상승을 해서 매수를 못한게 아쉬움,
유일, 에스피시스템즈, 해성티피씨, 우림피티에스, 이랜시스

4. 조세특례법 - 반도체, 수소, 재생에너지
민주당 반도체 투자세액공제 8%-> 15% 상향 법안 발의
> 시스템 반도체 관련주 : 미래반도체, 코아시아, 지람테크놀로지, 넥스트칩, 에이디칩스
+ 반도체 특화 단지 이야기도 있었는데 장비주도 관심을 가져야할 때

5. 인도네시아 수주 지원단 파견
- 예전에 나온 이슈인데, 지독하게 안가서 정리를 했는데….
건설 - 삼성물산, 현대건설, DL이엔씨, 포스코건설, GS 건설, 대우건설 등 18
스마트시티 - LG CNS, 에코란트, 현대엘리베이터, 현대무백스 등 14
모빌리티 - 현대차, 파블로항공, 로비고스 등 5
문화&라이프 - SAMG 엔터, 비브스튜디오스 케이브
IT 네이버클라우드 KT 직방
자원개발 - 포스코인터내셔널, 비투엘물류
> 철도 네이버 직방관련, 스마트 항공

개인적인 잡담
자산이라고 하는 것과 레버리지, 매도에 대해서 생각을 많이 하는 중인데 그 중심에 주식이라고 하는 것은 확률게임이라고 하는 것 100%가 없다는 것, 멘탈게임이라고 하는 것 멘탈 게임이라고 하는 것은 자신을 알아가는 것과(자기 객관화) + 여유를 가진다는 것인데 조급해지지말자는 것으로 받아들이면 될 듯한데 항상 말이 쉽다는 것

오늘도 영촤 입니다 PPI로 한번 더 가즈아 !