어제 파월의 경기침체에 대한 이야기르 하면서 러셀이 빠지고 나머지는 올랐습니다금리인하에 대한 생각과 트럼프가 되면 금리 인상이 될것이라는 외신 보도 자료에서 무엇이 맞는 것인가 이런 생각에 빠져봅니다. 7월은 일단 실적장세로 가는 것으로 하고 8월의 젝슨홀 미팅에서 무엇을 이야기 할 것인가? 일본의 반응은 어떤가 이런 것을 종합적으로 생각을 해보아야할 것 같습니다. 분위기상 트럼프가 기정사실화 되는 것처럼 보이는데 까봐야할가? 까봐도 아는 것인가? 이런 생각을 합니다. 어제 원전테마가 강했었고, CXL 보다는 유리기판이 움직였습니다 어차피 가는 것 같이 데리고 가주지라고 푸념해봅니다. 지속적으로 전력과 반도체의 이야기, 금리 인하등으로 바이오가 가는 모양세입니다. 7월 11일 CPI 를 보고 결정하겠다는..

미국 시장은 대형 기술주가 강세인 반면 엔비디아가 부진한 모습을 보이고 있습니다 메타가 5.87% 상승을 했는데 AI 기술에 대한 투자가 수익으로 증가로 이어지기 시작했다는 소식에 기인하였습니다. AI 기반 알고리즘이 사용자가 메타앱에서 소비하는 시간을 늘리고 있다고 급등하였고 알파벳은 몇개월안에 반독점 관련 판결을 내릴 것이라는 소식에 불확실성이 제거될 것이라는 것 전망이 원인인 것으로 풀이 됩니다. 엔비디아는 25년 이후 전망이 상당히 증가하는 강세상황에서만 실현될 것인데 이것을 확신하지 못한다면 투자의 견을 매수에서 중립으로 낮추고 목표주가를 135달러로 제시하지 하락했습니다. 또한 과잉생산에 대한 문제 발생가능성 발언으로 마이크론은 3.81프로 하락하였습니다. 기타 반도체 주식은 상승을 했습니다 ..

미국은 독립기념일로 휴장을 했고, 유럽 증시는 정치 일정을 소화하며 달러 약세에 강세를 보였습니다우리가 흔히 달러 약세다고 이야기 하면 미국달러지수를 이야기하고 원환율을 따로 이야기하는 경우가 많습니다. 이 지점을 잘 이해하며 글을 읽을 때 좋습니다. 프랑스 2차 의회 선거를 앞두고 극우 정당이 과반수에 미치지 못할 것이라는 결과가 나왔습니다. Rn이 과반수 득표로 재정적자 확대, 국채금리 급등이 유로화 약세를 부추길 우려가 있었는데, 그것을 조금 불식시킬수 있는 내용으로 강세를 보였습니다. 금융주는 동반강세(금리 인하인데 왜 오르지?) EU는 금요일부터 중국산 전기차에 37.6% 관세 부과 반도체는 ASML이 약보합, 인피이온(자동차반도체) 0,72 상승으로 향후 전망을 긍정적으로 보고 있다고 합니다...

하반기의 시작, 7월의 첫날 많은 의미가 있는 날입니다. 반기 실적 시즌의 시작이지요. 지난주 3대 시장은 하락마감하였습니다. 국채 금리 상향, 바이든의 토론 참패로 인해서 시장은 혼돈 관망 그리고 차익 실현에 대한 생각을 하는 것이라고 생각을 합니다 우리가 이지점에서 생각을 해야하는 것은 유동성 vs 실적. 사람들은 조금 확실한 것을 선호하는 본능을 가지고 있습니다. 그러다가 물리는 경우가 많지요. 저도 트레이딩을 자처하지만 싼 가격, 저평가된 것을 찾으려고 노력합니다. 비싸게 사서 비싸게 파는 것은 아직도 저에겐 어려워서입니다. 오늘은 Summer rally 가 올 것인가? 이런 생각을 하면서 글을 쓰고 있습니다. 그 바로메터가 무엇일까? 이런 생각을 하면서요 이번주 삼성전자의 실적발표가 있는데 코스..

전일 미국 증시 3대 시장은 상승마감하였습니다. 마이크론이 컨센 부합에도 불구하고 7%하락을 하면서 반도체 약세 흐름을 가져왔습니다. 나의 MV와 필반 ETF는 고전을 면치 못하고 있습니다. 이것이 하반기 AI 주도 상승 모멘텀을 줄이는 것은 아닌가 고민을 하게 만듭니다. 반면 신규실업수당 청구 건수가 최고치를 기록하면서 조기 금리 인하 기대감이 형성되었습니다 PCE가 완만하게 나오면 연은 총재들의 발언과 더불어 금리 인하가 되지 않을까? 기대해봅니다금리와 반대방향으로 움직이는 바이오는 상승을 했습니다 흠 가격이 중간에 떨어진 것은 롤오버 비용 때문인가 금리와 다른 방향으로 움직이고 있네요 레버리지는 롤오버 비용으로 인해서 일반 정배수보다 수익률이 떨어지는 것이 경우가 있습니다. https://n.new..

[미국시장] 미국 시장에 대한 개인적인 우려를 나타내는 신호는 없습니다. 경기선행지수도, 장단기 금리차도, 하이일드 채권에 대한 수치도 하지만 지금 몇개의 종목이 지수를 끌어올리는데, 이게 꺽일 때, 시장은 동반 하락을 합니다. 우려를 표현하는 외신들도 많지 않지만 심리적을 불안한 것은 왜 그럴까요? 매번 당해서? 금리에 대해서는 끈적거리지만 내릴 것이라고 생각을 하는 뷰는 변함이 없습니다. 나스닥을 제외한 나머지는 약보합, 러셀은 하락. 경기 둔화를 의미하는 것으로 예상이 됩니다. 금리는 하락을 하고 있다. 저항에 부딪혀서 돌파를 생각해야하는데 아직 약하다는 것을 차트에서 읽고 있습니다. 한번더 조정이 나올 것 같은데 월말에는 조금 떨어진 숫자를 보길 기대합니다.XBI는 금리와 다른 방향으로 보이는데 ..

벌써 금요일입니다. 하루하루 집중을 하다 보니 금방 금요일입니다. 매일 하루는 언듈런스 하지만요 ~ [미국시장] 미국시장은 PPI 하회, 실업청구자수 증가로 경기침체를 예측, 국채 금리가 하락하고, 러셀이 빠졌습니다. 러셀은 소비재가 많이 포진되어 있기 때문에 경기가 침체가 예상이 되면 하락하는 경향이 있습니다. 금리 유동성으로 올라갈 수도 있긴 하지만요. 제가 주로 보는 EWY(한국 추종 MSCI ETF)는 조금 하락을 했습니다. 금리하락을 개도국으로 분류되는 EEM과 같이 상승을 하지 않았을까 하는 것과는 다른 모습을 보여주고 있습니다. 어제 큰 상승에 대한 조정으로 봐야 하는 것으로 생각을 하고 단기 5일선을 지지하고 상승을 하고 있는 모습입니다. XBI는 우시바이오로 인해 상승을 했다가 보합, 오..

[CPI 발표] CPI 는 예상치 하회로 미국 10년물 금리가 하락을 했습니다. FOMC 금리는 동결. 불라드 아저씨가 7월 FOMC에서는 9월의 인하 조치 기반을 마련하는 것이라고 이야기했습니다. 동결의 이유는 인플레이션이 살짝 좋아진 것이라 이것을 믿고 금리인하 의사결정을 할 수 없다는 것입니다. 점도표 기준으로 9월 인하가 많은 데, 실제 데이터를 보고 결정한다고 하면서 섣부른 추정을 차단하는 모습을 보였습니다. 노동시장의 지표를 중시하는 것을 보면서 균형을 보겠다라고 이야기를 하며, 연준의 최대 목표는 고용의 안정과 물가 안정이라고 이야기 하고 있습니다. 그리고 물가 안정에 대한 확신을 주는 데이터가 필요하다고 더이상의 인상은 접었다는 이야기를 합니다. 기자회견 총평은 꼬투리잡히지 않겠다는 파월을..

미국 3 대 시장은 상승을 했습니다. 미국 국채는 상승했지만 엔비디아와 마이크론 덕에 필라델필아 반도체지수가 상승을 했습니다. IBB 가 금리 상승에도 상승을 했다니, 인상적입니다. 나의 ETF가 상승을 하는 기쁜 소식입니다(일히일비하면 안되는 데 말이지요) *애플의 AI 활용 AI를 활용을 하게 되면 AI관련주와 엔비디에게 호재, 반도체에도 당연히 호재입니다 https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/06/11/WGYUYD4I6ZBK3KMD7KFCRG7S5E/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz ‘애플 인텔리전스’, 보안 걱정없는 ‘개인 맞춤형 AI’ 제공애플 인텔리전스, 보안 걱정없는 개인 맞춤형 AI 제공..

전일 미국 증시는 3대 시장 강보합 마감하였습니다. 1) 구인 건수 3년래 최저를 기록하며 고용시장 둔화 조짐, 금리 인하 기대감 확대, 10년 물 국채 금리 급감2) 유가 및 구리, 니켈 하락 지속3) 엔비디아 상승, AMD 하락 https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002836757 젠슨 황 “삼성 HBM 공급받을 것···테스트 실패한 적 없다”젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4일 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)와 관련해 인증 테스트에 실패한 적이 없다며 인증 절차를 진행 중이라고 밝혔다. 블룸버그통신에 따르면 황 CEO는 이날 n.news.naver.com젝슨황의 발언으로 인해서 삼성전자의 HBM이 탄력을 받을 것 같다는 생각을 합니다 SK하이닉스..